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根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露,億萬(wàn)富翁投資者Daniel Loeb旗下的對(duì)沖基金Third Point遞交了截至2022年12月31日的第四季度(Q4)持倉(cāng)報(bào)告(13F)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),Third Point第四季度持倉(cāng)總市值為59.68億美元,上一季度總市值為55.35億美元。在第四季度的持倉(cāng)組合中,新增6只個(gè)股,增持4只個(gè)股;同時(shí)清倉(cāng)了23只個(gè)股,減持4只個(gè)股。其中,前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的80.33%。
在前五大重倉(cāng)股中,太平洋(601099)煤電(PCG.US)位列第一,持倉(cāng)5907萬(wàn)股,持倉(cāng)市值約9.60億美元,占投資組合比例為16.28%,較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少6%;
高露潔(CL.US)位列第二,持倉(cāng)1155萬(wàn)股,持倉(cāng)市值約9.10億美元,占投資組合比例為15.42%;
丹納赫(DHR.US)位列第三,持倉(cāng)270萬(wàn)股,持倉(cāng)市值約7.17億美元,占投資組合比例為12.15%;
Bath & Body Works(BBWI.US)位列第四,持倉(cāng)1375萬(wàn)股,持倉(cāng)市值約5.79億美元,較上季度持倉(cāng)數(shù)量增加69%;
聯(lián)合健康(UNH.US)位列第五,持倉(cāng)67萬(wàn)股,持倉(cāng)市值約3.55億美元。
值得注意的是,Third Point重新買回了曾在二季度清倉(cāng)的微軟(MSFT.US),持倉(cāng)市值約2.83億美元,為該基金第七大重倉(cāng)股。另外,該基金清倉(cāng)了T-Mobile US(TMUS.US)和Take-Two互動(dòng)軟件(TTWO.US)等,大幅減持迪士尼(DIS.US)45萬(wàn)股,較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少了32%。
從持倉(cāng)比例變化來(lái)看,前五大買入標(biāo)的分別是:美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG.US)、Bath & Body Works、微軟、國(guó)際香料香精(IFF.US)、繁德信息技術(shù)(FIS.US)。
前五大賣出標(biāo)的分別是:SentinelOne(S.US)、推特(TWTR.US)、EQT能源(EQT.US)、Ventyx Biosciences(VTYX.US)、山脈資源(RRC.US)。
關(guān)鍵詞: 持倉(cāng)市值 投資組合 持倉(cāng)數(shù)量