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關(guān)注:冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)行1861.9萬(wàn)個(gè)新基金單位以支付管理人部分費(fèi)用

來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2022-09-05 21:04:05


【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP訊,冠君產(chǎn)業(yè)信托(02778)發(fā)布公告,信托管理人于2022年9月5日已收取按每個(gè)基金單位3.403港元的價(jià)格(即市價(jià))由冠君產(chǎn)業(yè)信托發(fā)行的1861.9萬(wàn)個(gè)新基金單位(占緊隨該發(fā)行后約59.74億個(gè)已發(fā)行基金單位約0.3117%),作為支付信托管理人截至2022年6月30日止六個(gè)月50%的管理人費(fèi)用6336.06萬(wàn)港元。余下50%的管理人費(fèi)用6336.06萬(wàn)港元以現(xiàn)金形式收取。

于收取新基金單位之前,信托管理人持有5.18億個(gè)基金單位。發(fā)行新基金單位后,信托管理人持有5.37億個(gè)基金單位(佔(zhàn)緊隨該發(fā)行后59.74億個(gè)已發(fā)行基金單位約8.9836%)

按于本公布日期已發(fā)行基金單位的總數(shù),截至2022年6月30日止六個(gè)月的每基金單位分派為0.1061港元,并將于2022年10月7日派發(fā)予于記錄日期名列基金單位持有人名冊(cè)上的基金單位持有人。

關(guān)鍵詞: 基金單位 發(fā)行基金 發(fā)布公告

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