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華泰柏瑞上證中小盤ETF發(fā)放清算資金 每份實(shí)際發(fā)放約5.29元

來源:智通財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2022-12-12 11:05:38


(資料圖片)

12月12日,華泰柏瑞上證中小盤ETF(510220)發(fā)布公告,該自2022年11月21日至2022年11月30日期間進(jìn)行了基金財(cái)產(chǎn)清算,該基金將以現(xiàn)金紅利的方式向場(chǎng)內(nèi)基金份額持有人發(fā)放清算資金。據(jù)悉,此次每份基金份額實(shí)際發(fā)放資金為5.28950元。

此次分配權(quán)益登記日為12月14日,資金發(fā)放日為12月20日(具體到賬時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn))。同時(shí),為維護(hù)基金持有人利益,基金管理人將以自有資金補(bǔ)足上述清算資金發(fā)放方式過程中產(chǎn)生的尾差金額。

公開資料顯示,華泰柏瑞上證中小盤ETF成立于2011年1月26日,基金經(jīng)理為李茜,三季度最新規(guī)模0.24億元。三季度,該基金收益為-10.53%,同類平均收益為-13.90%。

關(guān)鍵詞: 現(xiàn)金紅利 基金份額 基金收益

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