【資料圖】
近日，浙商證券(601878)策略首席分析師王楊表示，2022年四季度基金加倉(cāng)醫(yī)療、計(jì)算機(jī)，減持電新、有色。就申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，2022Q4醫(yī)藥生物、傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊加倉(cāng)幅度最大，其中傳媒行業(yè)加倉(cāng)主要集中在港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，電力設(shè)備、有色金屬等板塊則減倉(cāng)幅度最大。相比行業(yè)標(biāo)配來(lái)看，2022Q4食品飲料和電力設(shè)備仍然是超配比例最高的行業(yè)，銀行和非銀金融低配最顯著。
就申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)來(lái)看，2022Q4醫(yī)療服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、社交II、化學(xué)制藥的配置比例相較于2022Q3有所提升，而白酒II、光伏設(shè)備、電池、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、航空裝備II配置比例降低。前十大行業(yè)配置比例合計(jì)49.0%，相較于2022Q3的51.5% ，配置集中度繼續(xù)回落。
基金板塊配置方面，王楊指出，整體倉(cāng)位回升，主板占比下降。從倉(cāng)位水平來(lái)看，截至2022年12月31日，包括開(kāi)放式和封閉式在內(nèi)的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉(cāng)位達(dá)88.78%，較2022Q3回升1.65%。
從板塊配置來(lái)看，與2022Q3相比，主板配置比例下降，自73.01%降至72.87%，低配6.75%；創(chuàng)業(yè)板配置比例上升，自19.66%升至19.79% ，超配6.90%；科創(chuàng)板配置比例基本持平于7.22%，低配0.02%。
此外，基金前十大個(gè)股的集中度再回落，港股占比上升。王楊表示，2022年四季度，主動(dòng)權(quán)益類基金前十大重倉(cāng)股為：貴州茅臺(tái)(600519)(600519.SH)、寧德時(shí)代(300750)(300750.SZ)、瀘州老窖(000568)(000568.SZ)、五糧液(000858)(000858.SZ)、騰訊控股(00700)、藥明康德(603259)(603259.SH)、美團(tuán)-W(03690)、邁瑞醫(yī)療(300760)(300760.SZ)、山西汾酒(600809)(600809.SH)、愛(ài)爾眼科(300015)(300015.SZ)。從持倉(cāng)集中度看，前十大重倉(cāng)股占比由2022Q3的22.0%進(jìn)一步降至21.7%，集中度回落。
