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8月1日，科凈源(301372.SZ)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為45元/股，申購上限為0.45萬股，市盈率37.10倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，民生證券為其獨(dú)家保薦人。
招股書披露，科凈源是一家專業(yè)從事水環(huán)境系統(tǒng)治理的創(chuàng)新型綜合服務(wù)商，圍繞客戶對水環(huán)境治理的需求，為其提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和運(yùn)營服務(wù)。截至2022年12月31日，發(fā)行人在手訂單金額合計(jì)約5.80億元，客戶仍以國有企業(yè)、政府部門及事業(yè)單位為主，整體情況良好。
報(bào)告期內(nèi)，按業(yè)務(wù)種類劃分的主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下表所示：
據(jù)了解，科凈源募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下列項(xiàng)目：
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部科技與財(cái)務(wù)司、中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會于2022年1月發(fā)布的《2021中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模已達(dá)到1.96萬億元，其中，水污染防治企業(yè)數(shù)量共有4,355個，環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模約3,900億元。若按照“產(chǎn)業(yè)增長率”模型進(jìn)行預(yù)測，2025年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入規(guī)模將達(dá)到3.89萬億元，水污染防治企業(yè)相關(guān)環(huán)保業(yè)務(wù)收入規(guī)模將超過7,700億元，行業(yè)長期市場空間廣闊。
財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3.21億元、4.80億元、4.39億元。公司凈利潤分別約為7000.96萬元、9182.42萬元、8625.68萬元人民幣。
需要注意的是，招股書特別提醒投資者關(guān)注償債風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為78.61%、72.47%及66.43%，資產(chǎn)負(fù)債率較高，主要系公司為實(shí)施項(xiàng)目而申請的銀行貸款和應(yīng)支付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款規(guī)模相對較高。
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