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本報記者 曹衛(wèi)新
力星股份籌劃許久的再融資事宜宣告失敗。3月10日晚,力星股份發(fā)布公告稱,公司于2022年3月16日收到中國證監(jiān)會出具的批復文件,同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請,批復自同意注冊之日即2022年3月11日起12個月內有效。由于公司未能在批復文件有效期內完成向特定對象發(fā)行股票事宜,該注冊批復目前已到期自動失效。
力星股份上述定增事項于2021年8月正式啟動,從首次發(fā)布定增預案到宣告定增注冊批復失效,歷時19個月。
依據公司2022年3月披露的募集說明書(注冊稿),公司本次定增募集資金總額不超過3.5億元,定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過7429.06萬股股份(含7429.06萬股)。募集資金擬投向“年產6000噸精密滾動體項目”,“年產800萬粒高端大型滾動體擴建項目”及補充流動資金。
以公司發(fā)行前總股本30%的數量計算,公司擬募資3.5億元,發(fā)行價格僅需滿足4.72元/股。東方財富Choice統(tǒng)計顯示,公司股價自批復同意注冊日2022年3月11日起至2023年3月10日,累計漲幅為5.16%,振幅達169.68%,最低價為7.29元/股,最高價為19.66元/股。截至2023年3月10日收盤,公司股價報收于12.84元/股。
籌劃許久的定增緣何最終折戟?對此,公司方面表示,自取得批復文件后,公司會同中介機構積極推進本次向特定對象發(fā)行股票的各項工作,最終由于資本市場環(huán)境和融資時機等多方面因素變化,未能在批復文件有效期內完成定增事宜。
依據計劃,公司募投項目中“年產6000噸精密滾動體項目”總投資2.36億元,擬投入募集資金1.5億元;年產800萬粒高端大型滾動體擴建項目總投資1.38億元,擬投入募集資金1億元;剩余1億元擬全部用于補充流動資金。募集資金到位之前,公司會根據募集資金投資項目的實際情況,以自籌資金先行投入,并在募集資金到位后予以置換。
定增注冊批復失效后,關于上述募投項目的后續(xù)執(zhí)行情況,公司并未在公告中提及。公司方面表示,“目前公司經營現金流情況正常,本次向特定對象發(fā)行股票批復到期失效不會對公司的生產經營活動造成重大影響。根據相關規(guī)定,公司后續(xù)若再進行新的融資計劃,將及時履行相應的審議程序及信息披露義務?!?/p>
(編輯 張偉)
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