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海爾金盈三次減持中金,金額或達(dá)130億!要套現(xiàn)離場?

來源:時代周報    發(fā)布時間:2023-08-15 06:09:13

公告解釋稱,因海爾金盈因自身發(fā)展需要,減持價格根據(jù)市場價格確定。


(資料圖片)

中金公司再遭減持。

近日,中金公司(601995.SH)公告,海爾集團(tuán)(青島)金盈控股有限公司 (下稱“海爾金盈”)將在公告披露之日起15個交易日結(jié)束后的3個月內(nèi),通過集中競價交易方式或大宗交易方式,減持合計不超過144,817,705股公司A股股份,不超過公司總股本的3%。公告解釋稱,因海爾金盈因自身發(fā)展需要,減持價格根據(jù)市場價格確定。

8月14日,中金公司報收39.57元/股,若以這一價格估算,海爾金盈此次減持涉及金額達(dá)57.3億元。此前,海爾金盈已兩次減持,合計套現(xiàn)72.06億元。若此次減持計劃完成,海爾金盈前后將套現(xiàn)總金額近130億元,持股比例預(yù)計下滑至1%左右。

海爾金盈在中金公司股權(quán)的初始成本價為54.58億元,完成三次減持,海爾金盈有望直接盈利約74億元。

公布新減持計劃前一天,中金公司公告稱海爾金盈通過大宗交易累計減持9654.42萬股中金公司A股股份,占公司總股本的2%,減持總金額35.21億元。

圖片來源:圖蟲

密集減持,與海爾金盈本身流動性壓力或存在密切關(guān)系。海爾金盈為海爾集團(tuán)的子公司,其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額由2017年的211.49億元持續(xù)下滑至2023年一季度的115.97億元,后者無法覆蓋當(dāng)期一年內(nèi)到期的144.49億元有息負(fù)債,短期償債有一定壓力。

從減持節(jié)點(diǎn)看,海爾金盈踩中了中金公司近期股價較高位置。7月底開始,中金公司隨著券商股反彈,股價實(shí)現(xiàn)了較好的增長。海爾金盈選擇在這個節(jié)點(diǎn)開始新一輪減持,無疑是要搭上市場的順風(fēng)車。

減持的另一面,是中金公司開始面臨業(yè)績增長壓力,盈利能力出現(xiàn)下滑。中金公司2022年營業(yè)收入260.87億元,同比下降13.42%;歸屬于母公司股東的凈利潤75.98億元,同比下降29.51%;歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤75.03億元,同比下降29.56%。

據(jù)海爾金盈財報顯示,2021年-2022年來源于中金公司的宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤變動額分別為0.71億元、-0.91億元。

今年一季度,中金公司的利潤總額同比增速有所回升,同比增速為34.56%,一是因為2022年一季度的利潤基數(shù)比較低;二是因為投資收益由上年同期的-59.55億元,轉(zhuǎn)為當(dāng)期的24.39億元。利潤總額增長也推動了凈資產(chǎn)收益率的增長,但就其年化水平來看,仍未回到2021年的水平。

2022年,中金公司各業(yè)務(wù)板塊的收入也有不同程度的下滑。2022年中金公司收入前三的業(yè)務(wù)板塊分別為財富管理業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)。其中,股票業(yè)務(wù)收入下滑的幅度較大,同比下滑29.68%;2022年,境內(nèi)外主要的股票指數(shù)均有不同程度的大幅度下跌,這也給中金公司的股票業(yè)務(wù)帶來影響,導(dǎo)致該業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入同比下滑20.78%。

另外,中金公司各個業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率也出現(xiàn)了下滑,財富管理業(yè)務(wù)的利潤率同比下滑了8.12個百分點(diǎn),但收入規(guī)模下滑幅度較低。

據(jù)中金財富(中金公司負(fù)責(zé)財富管理的子公司)2023年上半年的業(yè)績預(yù)告,上半年收入為36.99億元,同比增長31.96%。

據(jù)媒體統(tǒng)計,2023年一季度,在44家可比券商中,有42家券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入出現(xiàn)下滑,最高下降超三成。中小券商大打傭金價格戰(zhàn),導(dǎo)致行業(yè)整體傭金水平下滑。中金公司財富管理業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入能保持小幅度增長,實(shí)屬不易。

不過,中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn)一定下滑,2022年該業(yè)務(wù)收入同比下滑13.72%。這與市場大環(huán)境息息相關(guān)。2022年,A股IPO共完成416單,融資規(guī)模5222.55億元,同比下降13.4% ;A股再融資共完成329單,融資規(guī)模6687.34億元,同比下降6.1%。市場需求的下滑,使得中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)收入大幅度下滑。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至8月13日,2023年A股共有224單IPO,募集資金2854.23億元;共有217單股票增發(fā),募集資金4360.79億元,兩項數(shù)據(jù)表現(xiàn)均不及2022年7成。

今年年初至今,中金公司參與的A股融資項目(主要包含IPO和增發(fā))有41單,涉及發(fā)行總規(guī)模2180.31億元,涉及發(fā)行費(fèi)用21.21億元,涉及承銷及保薦收入16.02億元。就涉及到的發(fā)行總規(guī)模來看,就占據(jù)了整個A股的半壁江山,可見中金公司在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)力。不過今年該業(yè)務(wù)能否實(shí)現(xiàn)回升,也存在不確定性。

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